Komma åt transaktioner
Öppna Kontextmenyn (ditt företagsnamn i sidomenyn) och klicka på Transaktioner. Denna sida listar alla registrerade transaktioner för alla dina bankkonton.Förstå transaktionstyper
Aourly stöder tre transaktionstyper:| Typ | Beskrivning |
|---|---|
| Kredit | Pengar in — vanligtvis kundbetalningar för dina fakturor. |
| Debet | Pengar ut — utgifter, skattebetalningar eller andra utflöden. |
| Reversering | Korrigerar en tidigare transaktion — används när en transaktion registrerats felaktigt. |
Visa och filtrera transaktioner
Transaktionslistan visar alla registrerade transaktioner med nyckeluppgifter: datum, bankkonto, belopp, typ och beskrivning. Använd de tillgängliga filtren för att begränsa listan:- Bankkonto — visa transaktioner för ett specifikt konto.
- Datumintervall — fokusera på en viss period.
- Transaktionstyp — filtrera efter kredit, debet eller reversering.
Lägga till transaktioner manuellt
Så registrerar du en transaktion:- Klicka på Skapa transaktion.
- Välj bankkonto som transaktionen tillhör.
- Ange beloppet.
- Välj typ (debet eller kredit).
- Ange transaktionens datum.
- Lägg till en beskrivning som förklarar vad transaktionen avser.
- Registrera betalningar du fått utanför Aourlys fakturabetalningsflöde.
- Spåra utgående betalningar som hyra, programvarulicenser eller skattebetalningar.
- Föra in historiska transaktioner när du konfigurerar Aourly för första gången.
Matcha transaktioner mot fakturor
När en kund betalar en faktura bör du matcha betalningstransaktionen mot fakturan. Detta:- Kopplar betalningen till den specifika fakturan.
- Uppdaterar fakturans status till Betald.
- Skapar grunden för korrekta bokföringsposter.
Betalningsavstämning
Avstämning innebär att du matchar dina Aourly-transaktioner mot dina faktiska kontoutdrag. Regelbunden avstämning hjälper dig att:- Upptäcka missade betalningar — identifiera fakturor som betalats men ännu inte registrerats i Aourly.
- Hitta fel — upptäcka dubbletter eller felaktiga belopp.
- Hålla bokföringen korrekt — säkerställa att dina finansiella uppgifter stämmer med verkligheten.
- Öppna ditt kontoutdrag för perioden.
- Jämför varje inkommande betalning mot dina Aourly-transaktioner.
- Om det finns betalningar i din bank som saknas i Aourly, lägg till dem manuellt och koppla till rätt faktura.
- Om det finns transaktioner i Aourly som inte syns i din bank, undersök och korrigera (eventuellt med en reversering).
Hur transaktioner kopplar till bokföring
När en transaktion är kopplad till en faktura kan Aourly generera motsvarande bokföringsverifikation. Till exempel, när en kund betalar en faktura:- Bankkontot (t.ex. BAS-konto 1930) debiteras.
- Kundfordringar (t.ex. BAS-konto 1510) krediteras.
Reverseringstransaktioner
Om du har gjort ett misstag — till exempel registrerat en betalning dubbelt eller angett fel belopp — kan du skapa en reverseringstransaktion för att korrigera det. En reversering:- Motverkar den ursprungliga transaktionen.
- Bevarar en tydlig verifikationskedja (den ursprungliga transaktionen förblir synlig).
- Är att föredra framför att radera transaktioner, vilket skulle bryta verifikationskedjan.
Tips för transaktionshantering
- Registrera betalningar snabbt — det håller dina fakturastatusar korrekta och din dashboard uppdaterad.
- Använd beskrivande text — när du lägger till manuella transaktioner, inkludera tillräckligt med detaljer så att du kan identifiera syftet månader senare.
- Stäm av regelbundet — månadsvis avstämning är en god vana. Det förhindrar att små avvikelser blir stora problem vid årsskiftet.
- Matcha med OCR-nummer — dessa autogenererade referensnummer gör det enkelt att identifiera vilken betalning som hör till vilken faktura.
Vanliga frågor
Synkroniseras transaktioner automatiskt med min bank? Nej. Transaktioner skapas antingen automatiskt när du registrerar fakturabetalningar, eller läggs till manuellt. Det finns ingen automatisk bankintegration för närvarande. Vad är en reverseringstransaktion? En reversering korrigerar en tidigare registrerad transaktion. Om du till exempel registrerade en betalning dubbelt av misstag skapar du en reversering för att ångra dubbletten. Hur relaterar transaktioner till bokföring? Transaktioner kopplade till fakturor kan automatiskt generera bokföringsverifikationer med korrekta debet- och kreditposter. Detta kräver att dina bankkonton är kopplade till bokföringskonton. Kan jag importera transaktioner från min bank? I dagsläget hanteras transaktioner manuellt eller skapas via fakturabetalningsflödet. Se integrationssektionen för uppdateringar om stöd för bankflöden. Vem kan hantera transaktioner? Ägare och Koordinatorer kan visa och hantera banktransaktioner.Transaktioner i Aourly är register över pengar som rör sig in eller ut. De synkroniseras inte automatiskt med din bank — du registrerar dem manuellt eller så skapas de när du registrerar fakturabetalningar.